| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 075.00 | 2 485.00 | 13 590.00 | 16 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 690.00 | 4 817.00 | 27 873.00 | 32 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 765.00 | 7 302.00 | 122 463.00 | 129 765.00 |
BT Marchandises | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 173.00 | 39 393.00 | 597 780.00 | 637 173.00 |
BZ Autres créances | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
CF Disponibilités | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 093.00 | 39 393.00 | 650 700.00 | 690 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 858.00 | 46 695.00 | 773 163.00 | 819 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | | | 627.00 |
DH Report à nouveau | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435.00 | | | 435.00 |
DL TOTAL (I) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 163.00 | | | 417 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 619.00 | | | 138 619.00 |
EA Autres dettes | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 351.00 | | | 761 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 163.00 | | | 773 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 351.00 | | | 761 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 778.00 | | 1 625 778.00 | 1 625 778.00 |
FD Production vendue biens | -6 998.00 | | -6 998.00 | -6 998.00 |
FG Production vendue services | 125 950.00 | | 125 950.00 | 125 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 730.00 | | 1 744 730.00 | 1 744 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 254.00 | | | -4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 911.00 | | | 1 744 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 476.00 | | | 1 744 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435.00 | | | 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 848.00 | | 23 917.00 | 105 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 848.00 | | 23 917.00 | 24 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780.00 | 5 522.00 | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 5 522.00 | | 1 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 163.00 | 417 163.00 | | 417 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 710.00 | 30 710.00 | | 30 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 800.00 | 194 800.00 | | 194 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 595 613.00 | | | 595 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
VI Groupe et associés | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 746.00 | 622 187.00 | 47 559.00 | 669 746.00 |
VW T.V.A. | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 351.00 | 761 351.00 | | 761 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
ST Autres comptes | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 180.00 | | | 52 180.00 |