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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 075.00 | 5 701.00 | 10 375.00 | 16 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 690.00 | 7 951.00 | 24 739.00 | 32 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 765.00 | 13 652.00 | 116 114.00 | 129 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 950.00 | 39 393.00 | 814 557.00 | 853 950.00 |
BZ Autres créances | 113 448.00 | | 113 448.00 | 113 448.00 |
CF Disponibilités | 33 618.00 | | 33 618.00 | 33 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 016.00 | 39 393.00 | 961 623.00 | 1 001 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 781.00 | 53 044.00 | 1 077 737.00 | 1 130 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 648.00 | | | 648.00 |
DH Report à nouveau | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 794.00 | | | 164 794.00 |
DL TOTAL (I) | 176 606.00 | | | 176 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 561.00 | | | 491 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 123.00 | | | 170 123.00 |
EA Autres dettes | 233 094.00 | | | 233 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 131.00 | | | 901 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 737.00 | | | 1 077 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 131.00 | | | 901 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 421.00 | | 1 696 421.00 | 1 696 421.00 |
FG Production vendue services | -68 704.00 | | -68 704.00 | -68 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 716.00 | | 1 627 716.00 | 1 627 716.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 627 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 349.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 716.00 | | | 1 627 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 923.00 | | | 1 462 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 794.00 | | | 164 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 765.00 | | | 129 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 302.00 | 6 349.00 | | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 6 349.00 | | 7 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 561.00 | 491 561.00 | | 491 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 094.00 | 233 094.00 | | 233 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 812 391.00 | | | 812 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
VB T. V. A. | 112 718.00 | | | 112 718.00 |
VC Groupe et associés | 730.00 | | | 730.00 |
VI Groupe et associés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 397.00 | 925 838.00 | 47 559.00 | 973 397.00 |
VW T.V.A. | 143 234.00 | 143 234.00 | | 143 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 131.00 | 901 131.00 | | 901 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55.00 | | | 55.00 |
ST Autres comptes | 48 974.00 | | | 48 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 922.00 | | | 82 922.00 |