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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 028.00 | 707.00 | 1 321.00 | 2 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 442.00 | 1 394.00 | 11 048.00 | 12 442.00 |
AH Fonds commercial | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
AP Constructions | 6 787.00 | 583.00 | 6 204.00 | 6 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 833.00 | 3 367.00 | 22 466.00 | 25 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 251.00 | 6 051.00 | 82 199.00 | 88 251.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
BZ Autres créances | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CF Disponibilités | 40 731.00 | | 40 731.00 | 40 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 477.00 | | 97 477.00 | 97 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 727.00 | 6 051.00 | 179 676.00 | 185 727.00 |
CU Autres participations | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
DH Report à nouveau | 47 168.00 | 47 168.00 | | 47 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | 7 266.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 93 809.00 | 92 934.00 | | 93 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 870.00 | 13 997.00 | | 38 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 272.00 | 84.00 | | 3 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 905.00 | 4 345.00 | | 30 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 220.00 | 20 058.00 | | 12 220.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 875.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 867.00 | 42 360.00 | | 85 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 676.00 | 135 294.00 | | 179 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 196.00 | 52 500.00 | 181 696.00 | 129 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 196.00 | 52 500.00 | 181 696.00 | 129 196.00 |
FM Production stockée | | | -6 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 3 194.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 430.00 | 533.00 | | 9 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | 2 660.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 1 092.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 813.00 | 182 397.00 | | 203 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 938.00 | 175 131.00 | | 202 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | 7 266.00 | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 548.00 | | 54 142.00 | 72 548.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84.00 | | 1 944.00 | 84.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 7 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 440.00 | 88 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 940.00 | 32 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 500.00 | | 22 092.00 | 24 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 454.00 | | 30 106.00 | 22 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 135.00 | 9 426.00 | 10 510.00 | 7 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84.00 | 623.00 | | 84.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 051.00 | 7 409.00 | 10 510.00 | 7 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 905.00 | 30 905.00 | | 30 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VC Groupe et associés | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 870.00 | 12 422.00 | 26 449.00 | 38 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 496.00 | 56 746.00 | 1 750.00 | 58 496.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 867.00 | 59 418.00 | 26 449.00 | 85 867.00 |