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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 028.00 | 1 096.00 | 932.00 | 2 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 612.00 | 6 292.00 | 12 320.00 | 18 612.00 |
AH Fonds commercial | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
AP Constructions | 6 787.00 | 1 262.00 | 5 525.00 | 6 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 833.00 | 9 997.00 | 15 836.00 | 25 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 560.00 | 18 648.00 | 70 912.00 | 89 560.00 |
BP En cours de production de services | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 590.00 | 1 700.00 | 12 890.00 | 14 590.00 |
BZ Autres créances | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CF Disponibilités | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 528.00 | 1 700.00 | 72 828.00 | 74 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 088.00 | 20 348.00 | 143 740.00 | 164 088.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 40 309.00 | 7 266.00 | | 40 309.00 |
DH Report à nouveau | | 47 168.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 014.00 | 875.00 | | 3 014.00 |
DL TOTAL (I) | 96 822.00 | 93 809.00 | | 96 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 449.00 | 38 870.00 | | 26 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 3 272.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 30 905.00 | | 6 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 567.00 | 12 220.00 | | 12 567.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 918.00 | 85 867.00 | | 46 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 740.00 | 179 676.00 | | 143 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 151.00 | 6 949.00 | 184 100.00 | 177 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 151.00 | 6 949.00 | 184 100.00 | 177 151.00 |
FM Production stockée | | | 3 763.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 265.00 | 11 500.00 | | 3 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 647.00 | 11 500.00 | | 11 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 860.00 | 9 430.00 | | 4 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 860.00 | 9 430.00 | | 4 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 787.00 | 2 070.00 | | 6 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132.00 | -1 067.00 | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 958.00 | 203 813.00 | | 207 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 944.00 | 202 938.00 | | 204 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 014.00 | 875.00 | | 3 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 251.00 | | 6 170.00 | 88 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 860.00 | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 89 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 592.00 | | 6 170.00 | 46 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 051.00 | 12 660.00 | 63.00 | 6 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | 389.00 | | 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 4 898.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 7 373.00 | 63.00 | 3 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 503.00 | | | 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 449.00 | 11 307.00 | 15 142.00 | 26 449.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 173.00 | 21 423.00 | 1 750.00 | 23 173.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 918.00 | 31 776.00 | 15 142.00 | 46 918.00 |