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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 771.00 | 6 006.00 | 3 765.00 | 9 771.00 |
040 Immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 960.00 | 6 006.00 | 127 954.00 | 133 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
060 Stock marchandises | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
072 Créances – Autres | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
084 Disponibilités | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
110 Total général Actif | 177 547.00 | 6 006.00 | 171 541.00 | 177 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 897.00 | | | 178 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18.00 | | | 18.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 924.00 | | | 178 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 487.00 | | | 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 247.00 | | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 35 862.00 | | | 35 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | | | 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
252 Charges sociales | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 242.00 | | | 174 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
294 Charges financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 451.00 | | | 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 613.00 | | | 132 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |