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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 771.00 | 6 710.00 | 2 061.00 | 8 771.00 |
040 Immobilisations financières | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 960.00 | 6 710.00 | 126 250.00 | 132 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
060 Stock marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
072 Créances – Autres | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
084 Disponibilités | 54 496.00 | | 54 496.00 | 54 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
110 Total général Actif | 202 174.00 | 6 710.00 | 195 464.00 | 202 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 429.00 | | | 201 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75.00 | | | 75.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 510.00 | | | 201 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 183.00 | | | 53 183.00 |
252 Charges sociales | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 657.00 | | | 177 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 162.00 | | | 162.00 |
294 Charges financières | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 960.00 | | | 133 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |