| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 967.00 | 17 137.00 | 220 830.00 | 237 967.00 |
040 Immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 376.00 | 26 084.00 | 342 292.00 | 368 376.00 |
060 Stock marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
072 Créances – Autres | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
084 Disponibilités | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
110 Total général Actif | 412 758.00 | 26 084.00 | 386 674.00 | 412 758.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 291.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221 291.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 048.00 | 40 856.00 | | 36 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 009.00 | 82 943.00 | | 70 009.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 20.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 166.00 | 123 819.00 | | 106 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 227.00 | 22 776.00 | | 26 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 461.00 | -461.00 | | 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 627.00 | 1 258.00 | | 1 627.00 |
242 Autres charges externes. | 53 401.00 | 51 621.00 | | 53 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 1 764.00 | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 410.00 | 1 008.00 | | 410.00 |
252 Charges sociales | | 57.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 11 102.00 | 10 680.00 | | 11 102.00 |
262 Autres charges | 506.00 | 922.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 915.00 | 89 626.00 | | 95 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 251.00 | 34 194.00 | | 10 251.00 |
294 Charges financières | 6 831.00 | 3 938.00 | | 6 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 4 431.00 | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 907.00 | 25 825.00 | | 2 907.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 834.00 | | | 9 834.00 |