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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 885.00 | 34 790.00 | 203 095.00 | 237 885.00 |
040 Immobilisations financières | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 293.00 | 43 737.00 | 324 556.00 | 368 293.00 |
060 Stock marchandises | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
084 Disponibilités | 23 058.00 | | 23 058.00 | 23 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 592.00 | | 24 592.00 | 24 592.00 |
110 Total général Actif | 392 886.00 | 43 737.00 | 349 149.00 | 392 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 044.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 274.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 36 048.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 074.00 | 70 009.00 | | 88 074.00 |
230 Autres produits | 3 450.00 | 110.00 | | 3 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 755.00 | 106 167.00 | | 114 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 403.00 | 26 228.00 | | 21 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 112.00 | 461.00 | | 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 329.00 | 1 627.00 | | 2 329.00 |
242 Autres charges externes. | 47 485.00 | 53 401.00 | | 47 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 726.00 | | | -1 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 370.00 | 2 181.00 | | 4 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 811.00 | 410.00 | | 811.00 |
252 Charges sociales | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 653.00 | 11 102.00 | | 17 653.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -268.00 | | | -268.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 506.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 864.00 | 95 916.00 | | 97 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 891.00 | 10 251.00 | | 16 891.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 12 149.00 | 6 831.00 | | 12 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 513.00 | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 037.00 | 2 907.00 | | 4 037.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 418.00 | | | 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 875.00 | | | 367 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418.00 | | | 418.00 |