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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 874.00 | 45 317.00 | 11 557.00 | 56 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 205.00 | 9 628.00 | 9 577.00 | 19 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 080.00 | 54 945.00 | 254 135.00 | 309 080.00 |
BT Marchandises | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 454.00 | 54 945.00 | 336 509.00 | 391 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 623.00 | 37 356.00 | | 49 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 302.00 | 12 266.00 | | -65 302.00 |
DL TOTAL (I) | -4 678.00 | 60 623.00 | | -4 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 110.00 | 182 726.00 | | 141 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 900.00 | 6 200.00 | | 27 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 021.00 | 86 646.00 | | 115 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 189.00 | 43 480.00 | | 33 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 188.00 | 319 054.00 | | 341 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 509.00 | 379 677.00 | | 336 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 693.00 | 179 392.00 | | 226 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 220.00 | | 330 220.00 | 330 220.00 |
FD Production vendue biens | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
FG Production vendue services | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 479.00 | | 451 479.00 | 451 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 108.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 108.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 202.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 202.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 446.00 | 596 250.00 | | 458 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 748.00 | 583 984.00 | | 523 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 302.00 | 12 266.00 | | -65 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 934.00 | 4 372.00 | | 4 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 081.00 | | | 309 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 049.00 | 13 896.00 | | 41 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 049.00 | 13 896.00 | | 41 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 021.00 | 115 021.00 | | 115 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UX Autres créances clients | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 867.00 | 26 372.00 | 114 495.00 | 140 867.00 |
VI Groupe et associés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 188.00 | 226 693.00 | 114 495.00 | 341 188.00 |