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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 874.00 | 56 692.00 | 182.00 | 56 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 205.00 | 11 649.00 | 7 556.00 | 19 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 080.00 | 68 341.00 | 240 739.00 | 309 080.00 |
BT Marchandises | 24 968.00 | | 24 968.00 | 24 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
BZ Autres créances | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 699.00 | 68 341.00 | 305 358.00 | 373 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
DH Report à nouveau | -65 302.00 | | | -65 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 773.00 | -65 302.00 | | 13 773.00 |
DL TOTAL (I) | 9 094.00 | -4 678.00 | | 9 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 717.00 | 165 076.00 | | 160 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 27 900.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 169.00 | 115 021.00 | | 99 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 276.00 | 33 189.00 | | 35 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 263.00 | 341 188.00 | | 296 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 358.00 | 336 509.00 | | 305 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 407.00 | 226 693.00 | | 182 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 624.00 | 23 966.00 | | 11 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 653.00 | | 381 653.00 | 381 653.00 |
FD Production vendue biens | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
FG Production vendue services | 116 385.00 | | 116 385.00 | 116 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 250.00 | | 511 250.00 | 511 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 141.00 | 35.00 | | 23 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 141.00 | 35.00 | | 23 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 35.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 330.00 | 458 446.00 | | 539 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 556.00 | 523 748.00 | | 525 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 773.00 | -65 302.00 | | 13 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 735.00 | 4 934.00 | | 3 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 081.00 | | | 309 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 945.00 | 13 396.00 | | 54 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 945.00 | 13 396.00 | | 54 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 170.00 | 99 170.00 | | 99 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UX Autres créances clients | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 895.00 | 35 039.00 | 113 856.00 | 148 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VW T.V.A. | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 264.00 | 182 408.00 | 113 856.00 | 296 264.00 |