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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 119.00 | 49 754.00 | 22 365.00 | 72 119.00 |
AH Fonds commercial | 114 089.00 | | 114 089.00 | 114 089.00 |
AN Terrains | 372 435.00 | 141 723.00 | 230 712.00 | 372 435.00 |
AP Constructions | 1 222 496.00 | 1 048 561.00 | 173 935.00 | 1 222 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 765.00 | 468 433.00 | 76 332.00 | 544 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 593 846.00 | 3 761 588.00 | 1 832 258.00 | 5 593 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 966 242.00 | 5 470 058.00 | 2 496 183.00 | 7 966 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 882.00 | | 38 882.00 | 38 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853 646.00 | 31 186.00 | 1 822 459.00 | 1 853 646.00 |
BZ Autres créances | 350 971.00 | | 350 971.00 | 350 971.00 |
CF Disponibilités | 2 859 645.00 | | 2 859 645.00 | 2 859 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 194.00 | 31 186.00 | 5 154 008.00 | 5 185 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 151 436.00 | 5 501 245.00 | 7 650 191.00 | 13 151 436.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 745 719.00 | 2 694 576.00 | | 2 745 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 705.00 | 401 143.00 | | 488 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 492.00 | 3 122.00 | | 2 492.00 |
DK Provisions réglementées | 188 378.00 | 142 605.00 | | 188 378.00 |
DL TOTAL (I) | 4 140 295.00 | 3 956 446.00 | | 4 140 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 040.00 | 1 158 374.00 | | 1 487 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 410.00 | 123 696.00 | | 68 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 625.00 | 676 029.00 | | 808 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 621.00 | 1 035 740.00 | | 1 142 621.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 5 501.00 | | 3 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 509 896.00 | 3 001 678.00 | | 3 509 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 650 191.00 | 6 958 124.00 | | 7 650 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 745 247.00 | 218 286.00 | 11 963 533.00 | 11 745 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 745 247.00 | 218 286.00 | 11 963 533.00 | 11 745 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 171 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 489 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 517 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 685 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 687 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 805.00 | |
GE Autres charges | | | 144 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 631 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 455.00 | 15 028.00 | | 73 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 420.00 | 15 028.00 | | 83 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 084.00 | 484.00 | | 2 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 290.00 | 17 226.00 | | 33 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 738.00 | 40 854.00 | | 55 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 112.00 | 58 564.00 | | 91 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 691.00 | -43 536.00 | | -7 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 091.00 | 55 238.00 | | 79 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 436.00 | -48 481.00 | | 30 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 341 957.00 | 11 311 742.00 | | 12 341 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 853 252.00 | 10 910 600.00 | | 11 853 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 705.00 | 401 143.00 | | 488 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 851 114.00 | | 1 064 140.00 | 7 851 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 325.00 | 46 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 949 013.00 | 7 966 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 199.00 | 186 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917 488.00 | 7 733 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 288.00 | | 22 119.00 | 195 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 610 909.00 | | 1 040 121.00 | 7 610 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 918.00 | | 1 900.00 | 44 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 698 485.00 | 687 296.00 | 915 723.00 | 5 698 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 820.00 | 15 133.00 | 31 199.00 | 65 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632 665.00 | 672 163.00 | 884 524.00 | 5 632 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 605.00 | 55 738.00 | 9 965.00 | 142 605.00 |
6T Sur comptes clients | 32 774.00 | 21 805.00 | 23 392.00 | 32 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 774.00 | 21 805.00 | 23 392.00 | 32 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 379.00 | 77 543.00 | 33 357.00 | 175 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 625.00 | 808 625.00 | | 808 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 498.00 | 393 498.00 | | 393 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 675.00 | 355 675.00 | | 355 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 646.00 | | | 1 853 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 109 962.00 | | | 109 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 486 387.00 | 474 207.00 | 1 012 180.00 | 1 486 387.00 |
VI Groupe et associés | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 802 750.00 | | | 802 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 021.00 | | | 474 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
VP Divers | 34 308.00 | | | 34 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 921.00 | | | 137 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 429.00 | | | 81 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 960.00 | 2 286 045.00 | 6 915.00 | 2 292 960.00 |
VW T.V.A. | 387 560.00 | 387 560.00 | | 387 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 896.00 | 2 497 716.00 | 1 012 180.00 | 3 509 896.00 |