| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 781.00 | 63 610.00 | 18 171.00 | 81 781.00 |
AH Fonds commercial | 114 089.00 | | 114 089.00 | 114 089.00 |
AN Terrains | 372 435.00 | 144 530.00 | 227 905.00 | 372 435.00 |
AP Constructions | 1 259 705.00 | 1 109 361.00 | 150 343.00 | 1 259 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 856.00 | 465 753.00 | 72 104.00 | 537 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 905 494.00 | 4 197 201.00 | 1 708 293.00 | 5 905 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 316 339.00 | 5 980 455.00 | 2 335 883.00 | 8 316 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 186.00 | | 42 186.00 | 42 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 961.00 | 32 156.00 | 1 818 805.00 | 1 850 961.00 |
BZ Autres créances | 399 232.00 | | 399 232.00 | 399 232.00 |
CF Disponibilités | 2 600 623.00 | | 2 600 623.00 | 2 600 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 365.00 | | 65 365.00 | 65 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 958 366.00 | 32 156.00 | 4 926 210.00 | 4 958 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 274 704.00 | 6 012 611.00 | 7 262 094.00 | 13 274 704.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 854 424.00 | 2 745 719.00 | | 2 854 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 614.00 | 488 705.00 | | 504 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 587.00 | 2 492.00 | | 9 587.00 |
DK Provisions réglementées | 232 086.00 | 188 378.00 | | 232 086.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 711.00 | 4 140 295.00 | | 4 315 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 572.00 | 1 487 040.00 | | 1 012 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 876.00 | 68 410.00 | | 52 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 839.00 | 808 625.00 | | 666 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 183 595.00 | 1 142 621.00 | | 1 183 595.00 |
EA Autres dettes | 28 621.00 | 3 200.00 | | 28 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 946 383.00 | 3 509 896.00 | | 2 946 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 094.00 | 7 650 191.00 | | 7 262 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 549.00 | 2 497 716.00 | | 2 357 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 590 346.00 | 248 276.00 | 11 838 622.00 | 11 590 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 590 346.00 | 248 276.00 | 11 838 622.00 | 11 590 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 984 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 921.00 | |
GE Autres charges | | | 67 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 440 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 865.00 | 73 455.00 | | 43 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 741.00 | 9 965.00 | | 22 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 753.00 | 83 420.00 | | 66 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 084.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 052.00 | 33 290.00 | | 5 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 449.00 | 55 738.00 | | 66 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 536.00 | 91 112.00 | | 71 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 782.00 | -7 691.00 | | -4 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 417.00 | 79 091.00 | | 69 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 114.00 | 30 436.00 | | 25 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 126 431.00 | 12 341 957.00 | | 12 126 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 621 817.00 | 11 853 252.00 | | 11 621 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 614.00 | 488 705.00 | | 504 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 966 242.00 | | 601 844.00 | 7 966 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 767.00 | 44 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 748.00 | 8 316 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 980.00 | 8 075 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 208.00 | | 9 662.00 | 186 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 733 542.00 | | 589 929.00 | 7 733 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 492.00 | | 2 254.00 | 46 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 470 058.00 | 771 235.00 | 260 838.00 | 5 470 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 754.00 | 13 856.00 | | 49 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 420 305.00 | 757 378.00 | 260 838.00 | 5 420 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 378.00 | 66 449.00 | 22 741.00 | 188 378.00 |
6T Sur comptes clients | 31 186.00 | 10 921.00 | 9 952.00 | 31 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 186.00 | 10 921.00 | 9 952.00 | 31 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 564.00 | 77 369.00 | 32 693.00 | 219 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 921.00 | 9 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 449.00 | 22 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 839.00 | 666 839.00 | | 666 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 053.00 | 420 053.00 | | 420 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 976.00 | 375 976.00 | | 375 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 961.00 | | | 1 850 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 109 948.00 | | | 109 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 180.00 | 423 346.00 | 588 834.00 | 1 012 180.00 |
VI Groupe et associés | 52 876.00 | 52 876.00 | | 52 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 207.00 | | | 474 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 291.00 | | | 155 291.00 |
VP Divers | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 288.00 | | | 80 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 365.00 | | | 65 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 958.00 | 2 315 557.00 | 5 401.00 | 2 320 958.00 |
VW T.V.A. | 385 594.00 | 385 594.00 | | 385 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 946 383.00 | 2 357 549.00 | 588 834.00 | 2 946 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |