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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 944.00 | 12 468.00 | 10 477.00 | 22 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | 421.00 | 1 179.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 544.00 | 12 888.00 | 11 656.00 | 24 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 204.00 | 70.00 | 68 134.00 | 68 204.00 |
BZ Autres créances | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CF Disponibilités | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 615.00 | 70.00 | 153 545.00 | 153 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 159.00 | 12 958.00 | 165 201.00 | 178 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 351.00 | 15 962.00 | | 18 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 580.00 | 2 389.00 | | -6 580.00 |
DL TOTAL (I) | 12 871.00 | 19 451.00 | | 12 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 184.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 929.00 | 65.00 | | 5 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 258.00 | 158 722.00 | | 131 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | 18 066.00 | | 14 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 330.00 | 177 037.00 | | 152 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 201.00 | 196 488.00 | | 165 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 768.00 | | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 248.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 115.00 | 249 027.00 | | 240 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 695.00 | 246 637.00 | | 246 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 580.00 | 2 389.00 | | -6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 574.00 | 4 314.00 | | 8 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 574.00 | 4 314.00 | | 8 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 258.00 | 131 258.00 | | 131 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |