edecideur

Acceuil > LISTE DES BILANS : AU FIL DE L'EAU

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-04-08 Public 2021-09-30 Complete
2021-07-01 Public 2020-09-30 Complete
2020-11-20 Public 2019-09-30 Complete
2019-10-03 Public 2018-09-30 Complete
2017-04-27 Public 2016-09-30 Complete
DénominationAU FIL DE L'EAU
Siren789086543
Cloture30/09/2018
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt9104
Numéro de Gestion2012B01163
Code Activité5520Z
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt03/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse37120 CHAVEIGNES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 22 944.00 20 255.00 2 689.00 22 944.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 455.00 842.00 1 612.00 2 455.00
BJ TOTAL (I) 25 399.00 21 097.00 4 301.00 25 399.00
BX Clients et comptes rattachés 31 811.00 31 811.00 31 811.00
BZ Autres créances 26 711.00 26 711.00 26 711.00
CF Disponibilités 76 349.00 76 349.00 76 349.00
CH Charges constatées d’avance 18 484.00 18 484.00 18 484.00
CJ TOTAL (II) 153 357.00 153 357.00 153 357.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 178 756.00 21 097.00 157 658.00 178 756.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 1 000.00 1 000.00
DD Réserve légale (1) 100.00 100.00
DH Report à nouveau 15 936.00 15 936.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -11 708.00 -11 708.00
DL TOTAL (I) 5 327.00 5 327.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 509.00 5 509.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 090.00 7 090.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 907.00 6 907.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 115 150.00 115 150.00
DY Dettes fiscales et sociales 17 673.00 17 673.00
EA Autres dettes 1 196.00 1 196.00
EC TOTAL (IV) 152 331.00 152 331.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 157 658.00 157 658.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 145 424.00 145 424.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 5 509.00 5 509.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises 2 658.00 2 658.00 2 658.00
FG Production vendue services 232 417.00 232 417.00 232 417.00
FJ Chiffres d’affaires nets 235 075.00 235 075.00 235 075.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 69.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 235 080.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 353.00
FW Autres achats et charges externes 231 149.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 027.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 639.00
GE Autres charges 4 128.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 247 298.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -12 217.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 47.00
GP Total des produits financiers (V) 47.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 47.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -12 170.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A4 Titres mis en équivalence 233.00 233.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 461.00 461.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 461.00 461.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 166.00 2 166.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 166.00 2 166.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 461.00 461.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 235 589.00 235 589.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 247 298.00 247 298.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -11 708.00 -11 708.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 24 544.00 855.00 24 544.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 25 399.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 399.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 24 544.00 855.00 24 544.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 17 458.00 3 639.00 17 458.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 17 458.00 3 639.00 17 458.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
6T Sur comptes clients 69.00 69.00 69.00
7B Total Provisions pour dépréciation 69.00 69.00 69.00
7C TOTAL GENERAL 69.00 69.00 69.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 69.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 115 150.00 115 150.00 115 150.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 196.00 1 196.00 1 196.00
UX Autres créances clients 31 811.00 31 811.00 31 811.00
VB T. V. A. 21 097.00 21 097.00 21 097.00
VC Groupe et associés 5 613.00 5 613.00 5 613.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 509.00 5 509.00 5 509.00
VI Groupe et associés 7 090.00 7 090.00 7 090.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 857.00 7 857.00 7 857.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 720.00 1 720.00 1 720.00
VS Charges constatées d’avance 18 484.00 18 484.00 18 484.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 77 007.00 77 007.00 77 007.00
VW T.V.A. 9 816.00 9 816.00 9 816.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 145 424.00 145 424.00 145 424.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 544.00 2 544.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7 645.00 7 645.00
ST Autres comptes 29 204.00 29 204.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 101 253.00 101 253.00
YT Sous‐traitance 93 045.00 93 045.00
YW Taxe professionnelle 4 483.00 4 483.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 7 027.00 7 027.00
YY Montant de la TVA. collectée 23 684.00 23 684.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 47 291.00 47 291.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 231 149.00 231 149.00