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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 944.00 | 20 255.00 | 2 689.00 | 22 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 842.00 | 1 612.00 | 2 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 399.00 | 21 097.00 | 4 301.00 | 25 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
BZ Autres créances | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CF Disponibilités | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 357.00 | | 153 357.00 | 153 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 756.00 | 21 097.00 | 157 658.00 | 178 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 708.00 | | | -11 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 150.00 | | | 115 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 331.00 | | | 152 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 658.00 | | | 157 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 424.00 | | | 145 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
FG Production vendue services | 232 417.00 | | 232 417.00 | 232 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 075.00 | | 235 075.00 | 235 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 4 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 589.00 | | | 235 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 298.00 | | | 247 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 708.00 | | | -11 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 544.00 | | 855.00 | 24 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 544.00 | | 855.00 | 24 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 458.00 | 3 639.00 | | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 458.00 | 3 639.00 | | 17 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 150.00 | 115 150.00 | | 115 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UX Autres créances clients | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VB T. V. A. | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VC Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VI Groupe et associés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 007.00 | 77 007.00 | | 77 007.00 |
VW T.V.A. | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 424.00 | 145 424.00 | | 145 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
ST Autres comptes | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 253.00 | | | 101 253.00 |
YT Sous‐traitance | 93 045.00 | | | 93 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 684.00 | | | 23 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 149.00 | | | 231 149.00 |