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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 322.00 | 35 144.00 | 103 178.00 | 138 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 364.00 | 140 565.00 | 472 799.00 | 613 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 770.00 | | 42 770.00 | 42 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 105.00 | 181 119.00 | 797 986.00 | 979 105.00 |
BT Marchandises | 839 813.00 | | 839 813.00 | 839 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
BZ Autres créances | 99 658.00 | | 99 658.00 | 99 658.00 |
CF Disponibilités | 715 308.00 | | 715 308.00 | 715 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 263.00 | | 1 706 263.00 | 1 706 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 368.00 | 181 119.00 | 2 504 249.00 | 2 685 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 310.00 | | | 49 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 000.00 | 28 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 661.00 | 116.00 | | 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 744.00 | 253 546.00 | | 312 744.00 |
DL TOTAL (I) | 627 405.00 | 314 661.00 | | 627 405.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 692.00 | 465 725.00 | | 393 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 875.00 | 206 229.00 | | 245 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 003.00 | 653 170.00 | | 796 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 021.00 | 352 306.00 | | 239 021.00 |
EA Autres dettes | 82 254.00 | 45 641.00 | | 82 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 844.00 | 1 723 071.00 | | 1 756 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 249.00 | 2 097 732.00 | | 2 504 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 009.00 | 1 341 176.00 | | 1 454 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 267 577.00 | | 11 267 577.00 | 11 267 577.00 |
FG Production vendue services | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 308 774.00 | | 11 308 774.00 | 11 308 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 401 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 101 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 950 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 251.00 | 12 728.00 | | 28 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 962.00 | 839.00 | | 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 904.00 | 4 714.00 | | 10 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 904.00 | 4 714.00 | | 10 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 197.00 | 2 309.00 | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197.00 | 2 309.00 | | 4 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 708.00 | 2 404.00 | | 6 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 165.00 | 112 034.00 | | 131 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 412 389.00 | 8 921 139.00 | | 11 412 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 099 645.00 | 8 667 594.00 | | 11 099 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 744.00 | 253 545.00 | | 312 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 814.00 | | 173 292.00 | 805 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 110.00 | | 25 000.00 | 153 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 277.00 | | 147 408.00 | 604 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 426.00 | | 884.00 | 48 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 610.00 | 79 509.00 | | 101 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 200.00 | 79 509.00 | | 96 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 120 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 003.00 | 796 003.00 | | 796 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 681.00 | 141 681.00 | | 141 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 870.00 | 65 870.00 | | 65 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 254.00 | 82 254.00 | | 82 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 770.00 | 42 770.00 | | 42 770.00 |
UX Autres créances clients | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 158.00 | 88 323.00 | 302 835.00 | 391 158.00 |
VI Groupe et associés | 245 875.00 | 245 875.00 | | 245 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 409.00 | 21 409.00 | | 21 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 452.00 | 200 452.00 | | 200 452.00 |
VW T.V.A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 844.00 | 1 454 009.00 | 302 835.00 | 1 756 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 241.00 | 51 499.00 | | 83 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 067.00 | 75 599.00 | | 112 067.00 |
ST Autres comptes | 268 670.00 | 198 160.00 | | 268 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 461.00 | 203 603.00 | | 219 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 12.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
YT Sous‐traitance | 7 551.00 | 6 597.00 | | 7 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 241.00 | 6 678.00 | | 6 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 669.00 | 2 459.00 | | 3 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 909.00 | 53 958.00 | | 86 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 839 234.00 | 644 279.00 | | 839 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 768 863.00 | 601 157.00 | | 768 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 989.00 | 490 638.00 | | 613 989.00 |