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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AH Fonds commercial | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 072.00 | 58 561.00 | 75 510.00 | 134 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 628.00 | 207 519.00 | 387 109.00 | 594 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 270.00 | | 44 270.00 | 44 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 580.00 | 271 490.00 | 682 090.00 | 953 580.00 |
BT Marchandises | 957 734.00 | | 957 734.00 | 957 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
BZ Autres créances | 521 640.00 | | 521 640.00 | 521 640.00 |
CF Disponibilités | 359 367.00 | | 359 367.00 | 359 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 903.00 | | 13 903.00 | 13 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 137.00 | | 1 882 137.00 | 1 882 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 717.00 | 271 490.00 | 2 564 227.00 | 2 835 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 594 000.00 | | | 594 000.00 |
DH Report à nouveau | 405.00 | | | 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 158.00 | | | 213 158.00 |
DL TOTAL (I) | 840 564.00 | | | 840 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 850.00 | | | 273 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 119.00 | | | 1 244 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 062.00 | | | 244 062.00 |
EA Autres dettes | -38 368.00 | | | -38 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 663.00 | | | 1 723 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 227.00 | | | 2 564 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 031.00 | | | 1 762 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 119.00 | 1 244 119.00 | | 1 244 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 850.00 | 88 495.00 | 185 355.00 | 273 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 062.00 | 244 062.00 | | 244 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 675.00 | 603 405.00 | 44 270.00 | 647 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 031.00 | 1 576 676.00 | 185 355.00 | 1 762 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |