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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 904.00 | | 137 904.00 | 137 904.00 |
BT Marchandises | 7 760.00 | 6 560.00 | 1 200.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CF Disponibilités | 73 198.00 | | 73 198.00 | 73 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 705.00 | 6 560.00 | 94 145.00 | 100 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 609.00 | 6 560.00 | 232 049.00 | 238 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
DL TOTAL (I) | 193 871.00 | | | 193 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 049.00 | | | 232 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 389.00 | | 1 104.00 | 16 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 913.00 | 15 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 913.00 | 15 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 389.00 | | 1 104.00 | 16 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 440.00 | 1 104.00 | 1 964.00 | 16 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 389.00 | 1 104.00 | 1 913.00 | 16 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 289.00 | | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VP Divers | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 790.00 | 19 747.00 | 45 043.00 | 64 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
ST Autres comptes | 127 917.00 | | | 127 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 696.00 | | | 402 696.00 |
ZE Dividendes | 73 657.00 | | | 73 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 998.00 | | | 148 998.00 |