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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
060 Stock marchandises | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
084 Disponibilités | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
110 Total général Actif | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 892.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 784.00 | 3 573.00 | 16 211.00 | 19 784.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 784.00 | 3 573.00 | 26 211.00 | 29 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BT Marchandises | 4 500.00 | -3 260.00 | 7 760.00 | 4 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 48 999.00 | | 48 999.00 | 48 999.00 |
CF Disponibilités | 90 474.00 | | 90 474.00 | 90 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 981.00 | -3 260.00 | 177 241.00 | 173 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 765.00 | 313.00 | 203 452.00 | 203 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 688 950.00 | | | 688 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 162.00 | | | 692 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 529 472.00 | | | 529 472.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 926.00 | | | 592 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 240.00 | | | 107 240.00 |
DH Report à nouveau | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
DL TOTAL (I) | 197 995.00 | | | 197 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
FA Ventes de marchandises | 51 583.00 | 1 917 175.00 | 1 968 758.00 | 51 583.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | 8 597.00 | 8 597.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 583.00 | 1 925 772.00 | 1 977 355.00 | 51 583.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 535.00 | | | 1 977 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 095.00 | | | 1 850 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 440.00 | | | 127 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 866.00 | 1 920.00 | 3 573.00 | 17 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 866.00 | 1 920.00 | 3 573.00 | 17 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
VP Divers | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
ST Autres comptes | 68 387.00 | | | 68 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 607.00 | | | 355 607.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 100.00 | | | 79 100.00 |