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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 793.00 | 6 296.00 | 4 497.00 | 10 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 389.00 | 1 129.00 | 1 259.00 | 2 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 404.00 | 7 425.00 | 31 979.00 | 39 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BT Marchandises | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 611.00 | 7 425.00 | 37 186.00 | 44 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 729.00 | 2 909.00 | | 2 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 400.00 | 2 100.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 2 221.00 | 201.00 | | 2 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 266.00 | 53 899.00 | | 61 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 361.00 | 786.00 | | 1 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | 536.00 | | -123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 841.00 | 5 499.00 | | 5 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | 658.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 23 645.00 | 21 655.00 | | 23 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 035.00 | 1 123.00 | | 2 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 256.00 | 20 608.00 | | 38 256.00 |
252 Charges sociales | -337.00 | -163.00 | | -337.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 089.00 | 637.00 | | -12 089.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 1 082.00 | | 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19.00 | 31.00 | | 19.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -933.00 | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 074.00 | 457.00 | | -12 074.00 |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -7 586.00 | -8 042.00 | | -7 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 074.00 | 457.00 | | -12 074.00 |
DL TOTAL (I) | -13 159.00 | -1 086.00 | | -13 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 2 622.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 345.00 | 40 734.00 | | 50 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 186.00 | 39 648.00 | | 37 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | 2 551.00 | | 4 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 874.00 | 2 551.00 | | 4 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 345.00 | 30 986.00 | 19 359.00 | 50 345.00 |