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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 207.00 | | 26 207.00 | 26 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 293.00 | 9 632.00 | 661.00 | 10 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 129.00 | 2 531.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 175.00 | 9 761.00 | 29 414.00 | 39 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 342.00 | 9 761.00 | 64 581.00 | 74 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DG Autres réserves | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
DH Report à nouveau | | -11 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 521.00 | 18 072.00 | | 21 521.00 |
DL TOTAL (I) | 34 928.00 | 13 407.00 | | 34 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 600.00 | 500.00 | | 14 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 3 916.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 11 588.00 | | 4 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 659.00 | 3 652.00 | | 9 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 653.00 | 19 657.00 | | 29 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 581.00 | 33 064.00 | | 64 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 015.00 | |
FD Production vendue biens | | | 82 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 277.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723.00 | 146.00 | | 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -146.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | 726.00 | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 120.00 | 62 911.00 | | 98 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 600.00 | 44 839.00 | | 76 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 521.00 | 18 072.00 | | 21 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 009.00 | 595.00 | 842.00 | 10 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 326.00 | 842.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | 268.00 | | 9 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |