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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 680.00 | 10 162.00 | 10 518.00 | 20 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 4 153.00 | 2 847.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 403.00 | 20 038.00 | 164 365.00 | 184 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 137 515.00 | | 137 515.00 | 137 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 120.00 | | 78 120.00 | 78 120.00 |
BZ Autres créances | 18 983.00 | | 18 983.00 | 18 983.00 |
CF Disponibilités | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 767.00 | | 248 767.00 | 248 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 171.00 | 20 038.00 | 413 133.00 | 433 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 57 640.00 | 27 630.00 | | 57 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 743.00 | 30 010.00 | | 11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 72 134.00 | 60 390.00 | | 72 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | 3 403.00 | | 4 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 926.00 | 3 326.00 | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | 72 219.00 | | 97 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 147.00 | 51 105.00 | | 79 147.00 |
EA Autres dettes | 155 288.00 | 154 824.00 | | 155 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 998.00 | 284 878.00 | | 340 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 133.00 | 345 269.00 | | 413 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 998.00 | 284 878.00 | | 340 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 956.00 | | 115 956.00 | 115 956.00 |
FD Production vendue biens | 101 330.00 | | 101 330.00 | 101 330.00 |
FG Production vendue services | 223 363.00 | | 223 363.00 | 223 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 649.00 | | 440 649.00 | 440 649.00 |
FM Production stockée | | | -4 240.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 16 670.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 16 670.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 499.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 3 684.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 886.00 | 12 985.00 | | 1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 5 067.00 | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 943.00 | 367 922.00 | | 438 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 200.00 | 337 912.00 | | 427 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 743.00 | 30 010.00 | | 11 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 904.00 | | 2 500.00 | 179 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 723.00 | | | 154 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 181.00 | | 2 500.00 | 25 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 855.00 | 7 183.00 | | 12 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 510.00 | 213.00 | | 5 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 345.00 | 6 970.00 | | 7 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 289.00 | 155 289.00 | | 155 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VB T. V. A. | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VC Groupe et associés | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
VI Groupe et associés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
VW T.V.A. | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 073.00 | 337 073.00 | | 337 073.00 |