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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 680.00 | 15 037.00 | 5 643.00 | 20 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 583.00 | 5 594.00 | 1 989.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 143.00 | 26 354.00 | 158 789.00 | 185 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BT Marchandises | 140 948.00 | | 140 948.00 | 140 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 232.00 | | 138 232.00 | 138 232.00 |
BZ Autres créances | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
CF Disponibilités | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 273.00 | | 322 273.00 | 322 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 417.00 | 26 354.00 | 481 063.00 | 507 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 69 384.00 | 57 640.00 | | 69 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 962.00 | 11 743.00 | | 35 962.00 |
DL TOTAL (I) | 108 096.00 | 72 134.00 | | 108 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 286.00 | 4 697.00 | | 40 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 728.00 | 3 926.00 | | 1 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 425.00 | 97 939.00 | | 94 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 311.00 | 79 147.00 | | 80 311.00 |
EA Autres dettes | 156 214.00 | 155 288.00 | | 156 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 967.00 | 340 998.00 | | 372 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 063.00 | 413 133.00 | | 481 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 967.00 | 340 998.00 | | 372 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 167.00 | | 173 167.00 | 173 167.00 |
FD Production vendue biens | 115 643.00 | | 115 643.00 | 115 643.00 |
FG Production vendue services | 274 537.00 | | 274 537.00 | 274 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 348.00 | | 563 348.00 | 563 348.00 |
FM Production stockée | | | 1 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 826.00 | 614.00 | | 4 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 826.00 | 614.00 | | 4 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 826.00 | 1 886.00 | | -4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 941.00 | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 334.00 | 438 943.00 | | 568 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 372.00 | 427 200.00 | | 532 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 962.00 | 11 743.00 | | 35 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 404.00 | | 740.00 | 184 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 723.00 | | | 154 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | | 584.00 | 27 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 156.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 038.00 | 6 316.00 | | 20 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 315.00 | 6 316.00 | | 14 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
UX Autres créances clients | 138 232.00 | | | 138 232.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
VI Groupe et associés | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 268.00 | 151 268.00 | | 151 268.00 |
VW T.V.A. | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 239.00 | 371 239.00 | | 371 239.00 |