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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 770.00 | 530.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 480.00 | 10 582.00 | 15 898.00 | 26 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 780.00 | 11 352.00 | 16 429.00 | 27 780.00 |
060 Stock marchandises | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
084 Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
110 Total général Actif | 41 884.00 | 11 352.00 | 30 532.00 | 41 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 941.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 549.00 | 67 682.00 | | 99 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 439.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 247.00 | 207.00 | | 5 247.00 |
230 Autres produits | | 95.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 796.00 | 68 422.00 | | 104 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 999.00 | 20 243.00 | | 24 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -447.00 | -626.00 | | -447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 581.00 | 1 978.00 | | 1 581.00 |
242 Autres charges externes. | 30 297.00 | 25 334.00 | | 30 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 1 678.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 676.00 | 7 334.00 | | 25 676.00 |
252 Charges sociales | 3 245.00 | 3 233.00 | | 3 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | 4 743.00 | | 4 520.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 601.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 870.00 | 64 518.00 | | 97 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 926.00 | 3 905.00 | | 6 926.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 194.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 758.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 483.00 | 2 952.00 | | 6 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 508.00 | | | 5 508.00 |