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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 770.00 | 530.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 433.00 | 14 941.00 | 13 492.00 | 28 433.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 733.00 | 15 711.00 | 14 022.00 | 29 733.00 |
060 Stock marchandises | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
072 Créances – Autres | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
084 Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
110 Total général Actif | 42 632.00 | 15 711.00 | 26 921.00 | 42 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 97.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 651.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 500.00 | 99 549.00 | | 101 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 247.00 | | |
230 Autres produits | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 264.00 | 104 796.00 | | 107 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 824.00 | 24 999.00 | | 28 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 750.00 | -447.00 | | 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 550.00 | 1 581.00 | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 27 385.00 | 30 297.00 | | 27 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | 2 172.00 | | 3 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 499.00 | 25 676.00 | | 30 499.00 |
252 Charges sociales | 7 466.00 | 3 245.00 | | 7 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 359.00 | 4 520.00 | | 4 359.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 508.00 | | |
262 Autres charges | 144.00 | 320.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 090.00 | 97 870.00 | | 104 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 174.00 | 6 926.00 | | 3 174.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 117.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 710.00 | 6 483.00 | | 2 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 786.00 | | | 786.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |