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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 1 621.00 | 5 610.00 | 7 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 749.00 | 2 521.00 | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 149.00 | 2 914.00 | 29 235.00 | 32 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 649.00 | 5 284.00 | 37 366.00 | 42 649.00 |
BT Marchandises | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
BZ Autres créances | 96 606.00 | | 96 606.00 | 96 606.00 |
CF Disponibilités | 293 952.00 | | 293 952.00 | 293 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 041.00 | | 88 041.00 | 88 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 769.00 | | 520 769.00 | 520 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 418.00 | 5 284.00 | 558 135.00 | 563 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 366.00 | 20 825.00 | | 30 366.00 |
DL TOTAL (I) | 61 192.00 | 30 825.00 | | 61 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 617.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 715.00 | 3 944.00 | | 2 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 835.00 | 874.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 071.00 | 416 634.00 | | 413 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 351.00 | 81 861.00 | | 79 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 523.00 | | |
EA Autres dettes | 240.00 | 4 682.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 943.00 | 524 135.00 | | 496 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 135.00 | 554 960.00 | | 558 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43.00 | |
FG Production vendue services | | | 995 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 466.00 | | | -5 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 6 945.00 | | 10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 041.00 | 745 204.00 | | 996 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 675.00 | 724 379.00 | | 965 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 366.00 | 20 825.00 | | 30 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 4 597.00 | | 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 1 346.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | 3 251.00 | | 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 071.00 | 413 071.00 | | 413 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 041.00 | | | 88 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 069.00 | 226 069.00 | | 226 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 108.00 | 496 108.00 | | 496 108.00 |