| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 692.00 | 6 999.00 | 1 693.00 | 8 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 456.00 | 6 853.00 | 15 603.00 | 22 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 633.00 | 40 484.00 | 60 150.00 | 100 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 781.00 | 54 335.00 | 77 445.00 | 131 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BT Marchandises | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
BZ Autres créances | 126 831.00 | | 126 831.00 | 126 831.00 |
CF Disponibilités | 255 388.00 | | 255 388.00 | 255 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 786.00 | | 413 786.00 | 413 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 566.00 | 54 335.00 | 491 231.00 | 545 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 508.00 | 10 966.00 | | 46 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 428.00 | 35 542.00 | | -27 428.00 |
DL TOTAL (I) | 30 081.00 | 57 508.00 | | 30 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 2 978.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 259.00 | 12 898.00 | | 29 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 310.00 | 462 522.00 | | 361 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 433.00 | 70 333.00 | | 69 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 151.00 | 549 521.00 | | 461 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 231.00 | 607 029.00 | | 491 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 790.00 | | | 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 851 615.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 815.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 949.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 949.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -992.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 458.00 | 1 183 909.00 | | 866 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 885.00 | 1 148 367.00 | | 893 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 428.00 | 35 542.00 | | -27 428.00 |