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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 1 032.00 | 2 918.00 | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 1 615.00 | 6 831.00 | 8 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 396.00 | 2 647.00 | 9 749.00 | 12 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
060 Stock marchandises | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
072 Créances – Autres | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
110 Total général Actif | 29 476.00 | 2 647.00 | 26 829.00 | 29 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
214 Production vendue de biens – France | 227.00 | | | 227.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 550.00 | | | 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 384.00 | | | 27 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210.00 | | | 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 152.00 | | | -5 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -772.00 | | | -772.00 |
242 Autres charges externes. | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
252 Charges sociales | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 322.00 | | | -5 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -505.00 | | | -505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |