| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 2 349.00 | 1 601.00 | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 3 551.00 | 4 895.00 | 8 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 396.00 | 5 900.00 | 6 496.00 | 12 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
060 Stock marchandises | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 996.00 | 375.00 | 9 622.00 | 9 996.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 698.00 | 375.00 | 17 323.00 | 17 698.00 |
110 Total général Actif | 30 093.00 | 6 275.00 | 23 819.00 | 30 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 843.00 | 1 051.00 | | 843.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318.00 | 227.00 | | 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 562.00 | 24 437.00 | | 40 562.00 |
230 Autres produits | 2 010.00 | 1 668.00 | | 2 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 733.00 | 27 384.00 | | 43 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261.00 | 210.00 | | 261.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | -5 152.00 | | -105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 448.00 | 7 022.00 | | 1 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -772.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 16 974.00 | 14 729.00 | | 16 974.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 413.00 | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 182.00 | 11 663.00 | | 15 182.00 |
252 Charges sociales | 5 716.00 | 1 915.00 | | 5 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 253.00 | 2 647.00 | | 3 253.00 |
256 Dotations aux provisions | 375.00 | | | 375.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 31.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 897.00 | 32 706.00 | | 43 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -164.00 | -5 322.00 | | -164.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 226.00 | 182.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -390.00 | -505.00 | | -390.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 375.00 | | | 375.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 375.00 | | | 375.00 |