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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 634 931.00 | 65 211.00 | 569 719.00 | 634 931.00 |
AP Constructions | 2 647 893.00 | 1 022 636.00 | 1 625 257.00 | 2 647 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 282 844.00 | 1 087 848.00 | 2 194 996.00 | 3 282 844.00 |
CF Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 721.00 | | 128 721.00 | 128 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 565.00 | 1 087 848.00 | 2 323 717.00 | 3 411 565.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
DG Autres réserves | 977 855.00 | 893 046.00 | | 977 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 040.00 | 84 808.00 | | 84 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 252.00 | 10 662.00 | | 10 252.00 |
DK Provisions réglementées | 56 258.00 | 59 944.00 | | 56 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 732.00 | 1 059 788.00 | | 1 139 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 119.00 | 926 099.00 | | 812 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 852.00 | 54 657.00 | | 59 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 474.00 | 16 699.00 | | 24 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 986.00 | 1 251 476.00 | | 1 183 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 717.00 | 2 311 264.00 | | 2 323 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 896.00 | 396 150.00 | | 441 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 125.00 | 42 147.00 | | 42 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 348.00 | 324 319.00 | | 299 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 308.00 | 239 510.00 | | 215 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 040.00 | 84 808.00 | | 84 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 597.00 | | 36 247.00 | 3 246 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 282 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 282 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 577.00 | | 36 247.00 | 3 246 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 428.00 | 75 420.00 | | 1 012 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 428.00 | 75 420.00 | | 1 012 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 944.00 | 2 257.00 | 5 943.00 | 59 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 944.00 | 2 257.00 | 5 943.00 | 59 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 257.00 | 5 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 122 796.00 | | | 122 796.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 119.00 | 129 881.00 | 488 407.00 | 812 119.00 |
VI Groupe et associés | 285 541.00 | 285 541.00 | | 285 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 131.00 | 123 131.00 | | 123 131.00 |
VW T.V.A. | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 986.00 | 441 896.00 | 488 407.00 | 1 183 986.00 |