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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 634 930.00 | 69 320.00 | 565 610.00 | 634 930.00 |
AP Constructions | 2 647 893.00 | 1 095 629.00 | 1 552 263.00 | 2 647 893.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 799.00 | | 69 799.00 | 69 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 643.00 | 1 164 949.00 | 2 187 693.00 | 3 352 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 091.00 | | 183 091.00 | 183 091.00 |
BZ Autres créances | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CF Disponibilités | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 366.00 | | 230 366.00 | 230 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 009.00 | 1 164 949.00 | 2 418 059.00 | 3 583 009.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DG Autres réserves | 1 061 894.00 | | | 1 061 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DK Provisions réglementées | 52 571.00 | | | 52 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 138.00 | | | 1 228 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 586.00 | | | 683 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 636.00 | | | 351 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 109.00 | | | 69 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 920.00 | | | 1 189 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 059.00 | | | 2 418 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 606.00 | | | 579 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 600.00 | | 323 600.00 | 323 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 600.00 | | 323 600.00 | 323 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 102.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 954.00 | | | 329 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 450.00 | | | 237 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 503.00 | | | 92 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 282 843.00 | | 69 799.00 | 3 282 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 352 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 352 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 282 823.00 | | 69 799.00 | 3 282 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 847.00 | 77 102.00 | | 1 087 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087 847.00 | 77 102.00 | | 1 087 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 257.00 | 2 257.00 | 5 943.00 | 56 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 257.00 | 2 257.00 | 5 943.00 | 56 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 257.00 | 5 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 269.00 | 83 269.00 | | 83 269.00 |
UX Autres créances clients | 183 091.00 | | | 183 091.00 |
VB T. V. A. | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 354.00 | 134 195.00 | 487 370.00 | 683 354.00 |
VI Groupe et associés | 290 481.00 | 290 481.00 | | 290 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 443.00 | | | 128 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 304.00 | 203 304.00 | | 203 304.00 |
VW T.V.A. | 33 687.00 | 33 687.00 | | 33 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 920.00 | 579 606.00 | 487 370.00 | 1 189 920.00 |