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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AP Constructions | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 669.00 | 42 936.00 | 2 732.00 | 45 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 453.00 | 73 265.00 | 11 188.00 | 84 453.00 |
AX Avances et acomptes | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 113.00 | 131 422.00 | 654 691.00 | 786 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
BT Marchandises | 14 367.00 | 181.00 | 14 187.00 | 14 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 32 383.00 | | 32 383.00 | 32 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 472.00 | 181.00 | 66 291.00 | 66 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 585.00 | 131 603.00 | 720 982.00 | 852 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 615.00 | 15 802.00 | | 18 615.00 |
DG Autres réserves | 58 832.00 | 77 377.00 | | 58 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 672.00 | 56 268.00 | | 107 672.00 |
DL TOTAL (I) | 539 642.00 | 503 970.00 | | 539 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 748.00 | 43 153.00 | | 4 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 748.00 | 865.00 | | 14 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 691.00 | 42 772.00 | | 55 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 846.00 | 115 180.00 | | 97 846.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | 869.00 | | 8 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 339.00 | 202 839.00 | | 181 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 982.00 | 706 809.00 | | 720 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 498.00 | | 139 498.00 | 139 498.00 |
FG Production vendue services | 793 431.00 | | 793 431.00 | 793 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 929.00 | | 932 929.00 | 932 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 33 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | 485.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 11 757.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 12 242.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 875.00 | -11 757.00 | | 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 352.00 | 12 936.00 | | 32 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 002.00 | 905 963.00 | | 940 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 329.00 | 849 695.00 | | 832 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 672.00 | 56 268.00 | | 107 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 809.00 | | 15 304.00 | 770 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 796.00 | | | 624 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 920.00 | | 15 304.00 | 131 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 303.00 | 5 119.00 | | 126 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 303.00 | 5 119.00 | | 126 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 691.00 | 55 691.00 | | 55 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VI Groupe et associés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 687.00 | 8 595.00 | 14 092.00 | 22 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 339.00 | 181 339.00 | | 181 339.00 |