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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 669.00 | 43 669.00 | 2 000.00 | 45 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 276.00 | 48 781.00 | 90 496.00 | 139 276.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 834.00 | 92 450.00 | 731 384.00 | 823 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BZ Autres créances | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
CF Disponibilités | 52 999.00 | | 52 999.00 | 52 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 663.00 | 92 450.00 | 837 213.00 | 929 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | 267 000.00 | | 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 523.00 | 87 523.00 | | 87 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 999.00 | 18 615.00 | | 23 999.00 |
DG Autres réserves | 71 121.00 | 58 832.00 | | 71 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 261.00 | 107 672.00 | | 109 261.00 |
DL TOTAL (I) | 558 903.00 | 539 642.00 | | 558 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 119.00 | 4 748.00 | | 78 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 853.00 | 14 748.00 | | 32 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 213.00 | 55 691.00 | | 54 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 059.00 | 97 846.00 | | 95 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
EA Autres dettes | 8 731.00 | 8 307.00 | | 8 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 310.00 | 181 339.00 | | 278 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 213.00 | 720 982.00 | | 837 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 048.00 | | 142 048.00 | 142 048.00 |
FG Production vendue services | 794 458.00 | | 794 458.00 | 794 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 507.00 | | 936 507.00 | 936 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 890.00 | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 890.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 15.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 15.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | 875.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 393.00 | 32 352.00 | | 29 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 801.00 | 940 002.00 | | 950 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 540.00 | 832 329.00 | | 841 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 261.00 | 107 672.00 | | 109 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 113.00 | | 86 219.00 | 786 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 498.00 | 823 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 498.00 | 184 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 796.00 | | | 624 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 224.00 | | 86 219.00 | 147 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 213.00 | 54 213.00 | | 54 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 955.00 | 39 955.00 | | 39 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
UX Autres créances clients | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VB T. V. A. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VC Groupe et associés | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 119.00 | 16 355.00 | 61 764.00 | 78 119.00 |
VI Groupe et associés | 32 853.00 | 32 853.00 | | 32 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 677.00 | 23 584.00 | 14 092.00 | 37 677.00 |
VW T.V.A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 310.00 | 216 546.00 | 61 764.00 | 278 310.00 |