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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 593.00 | 62 692.00 | 12 900.00 | 75 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 299.00 | 297 105.00 | 59 194.00 | 356 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 950.00 | 363 851.00 | 102 100.00 | 465 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BP En cours de production de services | 109 057.00 | | 109 057.00 | 109 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 739.00 | | 1 785 739.00 | 1 785 739.00 |
BZ Autres créances | 131 794.00 | | 131 794.00 | 131 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 584 965.00 | | 1 584 965.00 | 1 584 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 090.00 | | 4 434 090.00 | 4 434 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 040.00 | 363 851.00 | 4 536 189.00 | 4 900 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 700.00 | | | 1 583 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 537.00 | | | 688 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 988.00 | | | 2 350 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 195.00 | | | 1 240 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 526.00 | | | 375 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 850.00 | | | 557 850.00 |
EA Autres dettes | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 201.00 | | | 2 185 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 536 189.00 | | | 4 536 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 327.00 | | | 2 183 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FG Production vendue services | 3 967 698.00 | | 3 967 698.00 | 3 967 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 285.00 | | 3 968 285.00 | 3 968 285.00 |
FM Production stockée | | | 22 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 007 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 425 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 300.00 | | | 426 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 767.00 | | | 427 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 299.00 | | | 419 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 258.00 | | | 318 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 908.00 | | | 4 440 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 752 372.00 | | | 3 752 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 537.00 | | | 688 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 213.00 | | 29 709.00 | 495 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 972.00 | 465 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 972.00 | 432 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 960.00 | | 26 909.00 | 464 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 205.00 | | 2 800.00 | 27 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 213.00 | 26 329.00 | 51 691.00 | 389 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 166.00 | 26 329.00 | 51 691.00 | 386 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 526.00 | 375 526.00 | | 375 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 072.00 | 60 072.00 | | 60 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 005.00 | 2 800.00 | | 30 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 739.00 | | | 1 785 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 71 741.00 | | | 71 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 195.00 | 1 240 195.00 | | 1 240 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 688.00 | 1 935 483.00 | 27 205.00 | 1 962 688.00 |
VW T.V.A. | 412 461.00 | 412 461.00 | | 412 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 327.00 | 2 183 327.00 | | 2 183 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 757.00 | | | 28 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
ST Autres comptes | 350 397.00 | | | 350 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 934.00 | | | 127 934.00 |
YT Sous‐traitance | 891 815.00 | | | 891 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 229 804.00 | | | 229 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 046.00 | | | 51 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962 503.00 | | | 962 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 529.00 | | | 388 529.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 666 979.00 | | | 1 666 979.00 |