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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 302.00 | 48 326.00 | 976.00 | 49 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 524.00 | 198 977.00 | 156 547.00 | 355 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 082.00 | 251 356.00 | 170 726.00 | 422 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BP En cours de production de services | 110 552.00 | | 110 552.00 | 110 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 860.00 | | 1 404 860.00 | 1 404 860.00 |
BZ Autres créances | 101 774.00 | | 101 774.00 | 101 774.00 |
CF Disponibilités | 3 522 838.00 | | 3 522 838.00 | 3 522 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 833.00 | | 5 191 833.00 | 5 191 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 915.00 | 251 356.00 | 5 362 559.00 | 5 613 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 952.00 | | | 64 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 718 405.00 | | | 3 718 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 951 895.00 | | | 3 951 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 074.00 | | | 575 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 419.00 | | | 397 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 962.00 | | | 400 962.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 664.00 | | | 1 410 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 559.00 | | | 5 362 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 498.00 | | | 957 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 588.00 | 73 786.00 | | 378 588.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 13 202.00 | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 292.00 | 422 082.00 | | 30 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 047.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 592.00 | 405 832.00 | | 29 592.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 518.00 | 70 906.00 | | 364 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 022.00 | 2 880.00 | | 11 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 431.00 | 43 308.00 | 25 383.00 | 233 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 384.00 | 43 308.00 | 25 383.00 | 230 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 419.00 | 397 419.00 | | 397 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 636.00 | 45 636.00 | | 45 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 993.00 | 60 993.00 | | 60 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 404 860.00 | 1 404 860.00 | | 1 404 860.00 |
VB T. V. A. | 62 111.00 | 62 111.00 | | 62 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 074.00 | 151 908.00 | 423 166.00 | 575 074.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 280.00 | 1 545 077.00 | 13 202.00 | 1 558 280.00 |
VW T.V.A. | 286 973.00 | 286 973.00 | | 286 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 664.00 | 957 498.00 | 423 166.00 | 1 380 664.00 |