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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 369.00 | 4 573.00 | 4 942.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 160 797.00 | 143 572.00 | 17 225.00 | 160 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 243.00 | 160 191.00 | 258 051.00 | 418 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 201.00 | 304 672.00 | 284 529.00 | 589 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 745.00 | | 33 745.00 | 33 745.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CF Disponibilités | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 628.00 | | 69 628.00 | 69 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 830.00 | 304 672.00 | 354 158.00 | 658 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
DL TOTAL (I) | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 307.00 | | | 198 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 595.00 | | | 78 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 047.00 | | | 288 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 158.00 | | | 354 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 452.00 | | | 112 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 717.00 | | 150 717.00 | 150 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 719.00 | | | 150 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 024.00 | | | 98 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 33 745.00 | | | 33 745.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 307.00 | 22 713.00 | 95 166.00 | 198 307.00 |
VI Groupe et associés | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 047.00 | 112 452.00 | 95 166.00 | 288 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
ST Autres comptes | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 280.00 | | | 25 280.00 |