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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 369.00 | 4 573.00 | 4 942.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 165 697.00 | 147 801.00 | 17 896.00 | 165 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 309.00 | 262 059.00 | 173 249.00 | 435 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 167.00 | 410 770.00 | 200 397.00 | 611 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
BZ Autres créances | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 424.00 | | 154 424.00 | 154 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 592.00 | 410 770.00 | 354 822.00 | 765 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
DL TOTAL (I) | 110 355.00 | | | 110 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 900.00 | | | 152 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 466.00 | | | 244 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 822.00 | | | 354 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 317.00 | | | 115 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 191 795.00 | | 191 795.00 | 191 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 795.00 | | 191 795.00 | 191 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 143.00 | | | 245 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 202.00 | | | 148 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VB T. V. A. | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 900.00 | 23 751.00 | 99 832.00 | 152 900.00 |
VI Groupe et associés | 71 923.00 | 71 923.00 | | 71 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 654.00 | 114 654.00 | | 114 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 466.00 | 115 317.00 | 99 832.00 | 244 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
ST Autres comptes | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 372.00 | | | 69 372.00 |