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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 7 852.00 | 1 423.00 | 9 275.00 |
AH Fonds commercial | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 958.00 | 31 929.00 | 2 029.00 | 33 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 550.00 | 115 641.00 | 27 910.00 | 143 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 381.00 | 155 422.00 | 104 959.00 | 260 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 605.00 | 3 116.00 | 93 489.00 | 96 605.00 |
BN En cours de production de biens | 250 028.00 | | 250 028.00 | 250 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 365.00 | | 296 365.00 | 296 365.00 |
BZ Autres créances | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
CF Disponibilités | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 519.00 | 3 116.00 | 857 403.00 | 860 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 900.00 | 158 539.00 | 962 361.00 | 1 120 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 185.00 | 141 698.00 | | 149 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 224.00 | 7 487.00 | | -68 224.00 |
DL TOTAL (I) | 89 346.00 | 157 570.00 | | 89 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 817.00 | 61 999.00 | | 148 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 269.00 | 4 669.00 | | 5 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 942.00 | 242 863.00 | | 244 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 966.00 | 415 529.00 | | 362 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 331.00 | 71 486.00 | | 88 331.00 |
EA Autres dettes | 22 691.00 | 372.00 | | 22 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 016.00 | 796 919.00 | | 873 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 361.00 | 954 489.00 | | 962 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 931.00 | 537 006.00 | | 594 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 721.00 | 36 343.00 | | 99 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
FG Production vendue services | 1 206 490.00 | | 1 206 490.00 | 1 206 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 576.00 | | 1 218 576.00 | 1 218 576.00 |
FM Production stockée | | | -12 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 38 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 598.00 | 18 342.00 | | 24 598.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 499.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 012.00 | 1 023.00 | | 32 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 012.00 | 1 023.00 | | 32 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 012.00 | -690.00 | | -32 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 072.00 | 1 398 078.00 | | 1 237 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 297.00 | 1 390 591.00 | | 1 305 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 224.00 | 7 487.00 | | -68 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 711.00 | | 7 370.00 | 253 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 260 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 218 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 929.00 | | 1 902.00 | 33 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 816.00 | | 5 469.00 | 213 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 548.00 | 14 574.00 | 700.00 | 141 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 259.00 | 593.00 | | 7 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 289.00 | 13 981.00 | 700.00 | 134 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 966.00 | 362 966.00 | | 362 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 290 380.00 | | | 290 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VB T. V. A. | 70 611.00 | | | 70 611.00 |
VC Groupe et associés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 721.00 | 99 721.00 | | 99 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 096.00 | 15 953.00 | 33 143.00 | 49 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VP Divers | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 021.00 | | | 96 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 666.00 | 509 858.00 | 4 808.00 | 514 666.00 |
VW T.V.A. | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 074.00 | 594 931.00 | 33 143.00 | 628 074.00 |