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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 374.00 | 7 259.00 | 115.00 | 7 374.00 |
AH Fonds commercial | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 301.00 | 30 996.00 | 2 305.00 | 33 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 188.00 | 103 293.00 | 36 894.00 | 140 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 327.00 | | 40 327.00 | 40 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 711.00 | 141 548.00 | 112 163.00 | 253 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 743.00 | 3 116.00 | 89 627.00 | 92 743.00 |
BN En cours de production de biens | 262 346.00 | | 262 346.00 | 262 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 262.00 | | 314 262.00 | 314 262.00 |
BZ Autres créances | 150 541.00 | | 150 541.00 | 150 541.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 507.00 | | 20 507.00 | 20 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 443.00 | 3 116.00 | 842 327.00 | 845 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 154.00 | 144 665.00 | 954 489.00 | 1 099 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 141 698.00 | 134 481.00 | | 141 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 487.00 | 7 218.00 | | 7 487.00 |
DL TOTAL (I) | 157 570.00 | 150 083.00 | | 157 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 999.00 | 75 458.00 | | 61 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | 2 168.00 | | 4 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 863.00 | 186 824.00 | | 242 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 529.00 | 366 078.00 | | 415 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 486.00 | 72 359.00 | | 71 486.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 1 360.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 919.00 | 704 246.00 | | 796 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 489.00 | 854 329.00 | | 954 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 006.00 | 506 702.00 | | 537 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 343.00 | 54 947.00 | | 36 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 153.00 | | 12 153.00 | 12 153.00 |
FG Production vendue services | 1 292 646.00 | | 1 292 646.00 | 1 292 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 800.00 | | 1 304 800.00 | 1 304 800.00 |
FM Production stockée | | | 68 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 116.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 342.00 | 11 463.00 | | 18 342.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 499.00 | 18 583.00 | | 4 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 753.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 1 092.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | 3 519.00 | | 1 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 3 897.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -2 805.00 | | -690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -2 392.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 078.00 | 1 367 095.00 | | 1 398 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 591.00 | 1 359 877.00 | | 1 390 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 487.00 | 7 218.00 | | 7 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 513.00 | | 16 892.00 | 247 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 5 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 694.00 | 253 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 614.00 | 213 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 538.00 | | 16 892.00 | 207 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 633.00 | 12 530.00 | 10 614.00 | 139 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 374.00 | 12 530.00 | 10 614.00 | 132 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 529.00 | 415 529.00 | | 415 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
UX Autres créances clients | 313 450.00 | | | 313 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 812.00 | | | 812.00 |
VB T. V. A. | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
VC Groupe et associés | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 657.00 | 8 606.00 | 17 050.00 | 25 657.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 409.00 | | | 15 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
VP Divers | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 018.00 | | | 48 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 117.00 | 485 310.00 | 4 808.00 | 490 117.00 |
VW T.V.A. | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 056.00 | 537 006.00 | 17 050.00 | 554 056.00 |