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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 548.00 | 14 386.00 | 4 161.00 | 18 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 887.00 | 19 307.00 | 1 580.00 | 20 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 474.00 | 33 694.00 | 7 780.00 | 41 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BT Marchandises | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | 452.00 | 2 549.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 405.00 | 452.00 | 28 952.00 | 29 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 879.00 | 34 146.00 | 36 733.00 | 70 879.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -18 646.00 | | | -18 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
DL TOTAL (I) | -6 521.00 | | | -6 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 711.00 | | 294 711.00 | 294 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 711.00 | | 294 711.00 | 294 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 639.00 | | | -2 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 515.00 | | | 296 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 155.00 | | | 293 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 560.00 | | 375.00 | 42 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 41 474.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 460.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 060.00 | | 375.00 | 39 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 060.00 | 3 094.00 | 1 460.00 | 32 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 599.00 | 3 094.00 | | 30 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276.00 | 175.00 | | 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276.00 | 175.00 | | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | 175.00 | | 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VP Divers | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 200.00 | 10 176.00 | 2 023.00 | 12 200.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
ST Autres comptes | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 344.00 | | | 61 344.00 |