| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 359.00 | 17 589.00 | 2 770.00 | 20 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 724.00 | 7 463.00 | 1 261.00 | 8 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 123.00 | 25 052.00 | 6 070.00 | 31 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BZ Autres créances | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CF Disponibilités | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 221.00 | | 47 221.00 | 47 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 344.00 | 25 052.00 | 53 292.00 | 78 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -13 146.00 | -15 286.00 | | -13 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 356.00 | 2 140.00 | | 20 356.00 |
DL TOTAL (I) | 15 975.00 | -4 381.00 | | 15 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 2 011.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 19 689.00 | | 18 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 884.00 | 70 236.00 | | 17 884.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 316.00 | 92 936.00 | | 37 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 292.00 | 88 554.00 | | 53 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 316.00 | | | 36 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 090.00 | | 230 090.00 | 230 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 090.00 | | 230 090.00 | 230 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 996.00 | 1 004.00 | | 3 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 231.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | 773.00 | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 226.00 | 287 401.00 | | 236 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 869.00 | 285 261.00 | | 215 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 356.00 | 2 140.00 | | 20 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 142.00 | | 1 599.00 | 38 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 618.00 | 31 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 618.00 | 29 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 103.00 | | 1 599.00 | 36 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 672.00 | 1 999.00 | 8 618.00 | 31 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | 1 999.00 | 8 618.00 | 31 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 023.00 | | 2 223.00 | 2 023.00 |
UX Autres créances clients | 5 880.00 | 5 580.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VP Divers | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 259.00 | 15 236.00 | 2 023.00 | 17 259.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
ST Autres comptes | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 109.00 | | | 17 109.00 |
YT Sous‐traitance | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 888.00 | | | 45 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |