| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 683.00 | | 248 683.00 | 248 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 711.00 | 40 195.00 | 5 516.00 | 45 711.00 |
AP Constructions | 309 214.00 | 294 485.00 | 14 729.00 | 309 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 276.00 | 30 789.00 | 12 487.00 | 43 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 028.00 | 138 014.00 | 50 013.00 | 188 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 425.00 | | 142 425.00 | 142 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 893.00 | 503 483.00 | 479 410.00 | 982 893.00 |
BT Marchandises | 159 317.00 | | 159 317.00 | 159 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 474.00 | 339 321.00 | 1 192 153.00 | 1 531 474.00 |
BZ Autres créances | 168 396.00 | | 168 396.00 | 168 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CF Disponibilités | 143 944.00 | | 143 944.00 | 143 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 694.00 | | 65 694.00 | 65 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 128.00 | 339 321.00 | 1 737 807.00 | 2 077 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 021.00 | 842 804.00 | 2 217 217.00 | 3 060 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 180.00 | | | 389 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 801.00 | 323 490.00 | | 377 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 251.00 | 54 311.00 | | 201 251.00 |
DL TOTAL (I) | 634 052.00 | 432 801.00 | | 634 052.00 |
DP Provisions pour risques | 115 404.00 | 57 820.00 | | 115 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 404.00 | 57 820.00 | | 115 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 255.00 | 218 063.00 | | 248 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 947.00 | 64 461.00 | | 35 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 346.00 | 971 260.00 | | 979 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 029.00 | 211 667.00 | | 197 029.00 |
EA Autres dettes | 7 183.00 | 9 197.00 | | 7 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 760.00 | 1 478 237.00 | | 1 467 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 217.00 | 1 968 858.00 | | 2 217 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 092.00 | 1 478 237.00 | | 1 267 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 691 932.00 | 101 545.00 | 8 793 477.00 | 8 691 932.00 |
FG Production vendue services | 234 624.00 | | 234 624.00 | 234 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 926 556.00 | 101 545.00 | 9 028 101.00 | 8 926 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 901 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 988.00 | 18 500.00 | | 4 988.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 812.00 | 15 612.00 | | 33 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 824.00 | 10 897.00 | | 4 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 560.00 | 4 043.00 | | 7 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 885.00 | 14 940.00 | | 14 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 519.00 | 33 647.00 | | 32 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 525.00 | 54 317.00 | | 88 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 915.00 | 87 964.00 | | 124 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 030.00 | -73 024.00 | | -110 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 047 974.00 | 8 595 828.00 | | 9 047 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 846 722.00 | 8 541 517.00 | | 8 846 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 251.00 | 54 311.00 | | 201 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 185 471.00 | 188 460.00 | | 185 471.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 182.00 | 63 774.00 | | 64 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 949.00 | | 54 972.00 | 943 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 304.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 328.00 | 147 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 028.00 | 982 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | 540 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 394.00 | | | 294 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 246.00 | | 54 972.00 | 495 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 308.00 | | | 154 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 342.00 | 19 971.00 | 5 830.00 | 489 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 247.00 | 2 948.00 | | 37 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 095.00 | 17 023.00 | 5 830.00 | 452 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 820.00 | 64 086.00 | 6 502.00 | 57 820.00 |
6T Sur comptes clients | 315 941.00 | 24 439.00 | 1 059.00 | 315 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 941.00 | 24 439.00 | 1 059.00 | 315 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 761.00 | 88 525.00 | 7 560.00 | 373 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 525.00 | 7 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 346.00 | 979 346.00 | | 979 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 947.00 | 58 947.00 | | 58 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UP Prêts | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 425.00 | 27 249.00 | | 142 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 294.00 | | | 1 142 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 180.00 | | | 389 180.00 |
VB T. V. A. | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 951.00 | 31 283.00 | 200 668.00 | 231 951.00 |
VI Groupe et associés | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 236.00 | | | 24 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 651.00 | | | 105 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 694.00 | | | 65 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 545.00 | 1 409 189.00 | 504 356.00 | 1 913 545.00 |
VW T.V.A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 760.00 | 1 267 092.00 | 200 668.00 | 1 467 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 843.00 | 62 600.00 | | 45 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 263.00 | 31 298.00 | | 40 263.00 |
ST Autres comptes | 651 564.00 | 688 154.00 | | 651 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 509.00 | 117 757.00 | | 108 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 525 365.00 | 563 483.00 | | 525 365.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 47 928.00 | | |
YT Sous‐traitance | 278.00 | 325.00 | | 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 402.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 197.00 | 1 870.00 | | 1 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 195.00 | 25 222.00 | | 25 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 038.00 | 87 822.00 | | 71 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 935.00 | 547 372.00 | | 585 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 769.00 | 552 032.00 | | 564 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 801 811.00 | 849 806.00 | | 801 811.00 |