| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 683.00 | | 248 683.00 | 248 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 624.00 | 88 045.00 | 13 579.00 | 101 624.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 674 122.00 | 354 187.00 | 319 935.00 | 674 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 192.00 | 44 414.00 | 66 778.00 | 111 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 941.00 | 257 765.00 | 91 176.00 | 348 941.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 388.00 | 744 411.00 | 750 977.00 | 1 495 388.00 |
BT Marchandises | 320 130.00 | | 320 130.00 | 320 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 762 173.00 | 523 304.00 | 2 238 869.00 | 2 762 173.00 |
BZ Autres créances | 138 556.00 | | 138 556.00 | 138 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CF Disponibilités | 960 155.00 | | 960 155.00 | 960 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 274 143.00 | 523 304.00 | 3 750 839.00 | 4 274 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 531.00 | 1 267 715.00 | 4 501 816.00 | 5 769 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
CU Autres participations | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 119 714.00 | 875 017.00 | | 1 119 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 927.00 | 244 698.00 | | 224 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 641.00 | 1 174 714.00 | | 1 399 641.00 |
DP Provisions pour risques | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 757.00 | 292 296.00 | | 462 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 724.00 | 50 773.00 | | 48 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 030.00 | 1 639 366.00 | | 1 842 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 898.00 | 482 437.00 | | 484 898.00 |
EA Autres dettes | 156 651.00 | 9 531.00 | | 156 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 060.00 | 2 474 403.00 | | 2 995 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 816.00 | 3 756 233.00 | | 4 501 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 063.00 | 2 278 902.00 | | 2 696 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 660.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 351 743.00 | 853 330.00 | 20 205 072.00 | 19 351 743.00 |
FG Production vendue services | 151 624.00 | | 151 624.00 | 151 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 503 367.00 | 853 330.00 | 20 356 696.00 | 19 503 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 383 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 449 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 580.00 | |
GE Autres charges | | | 11 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 092 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 678.00 | 6 380.00 | | 19 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 783.00 | 66 480.00 | | 35 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 970.00 | 7 721.00 | | 10 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 267.00 | 119 453.00 | | 49 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 563.00 | 119 453.00 | | 61 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 274.00 | 12 595.00 | | 18 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 595.00 | 100 883.00 | | 28 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 869.00 | 175 792.00 | | 46 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 694.00 | -56 339.00 | | 14 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 224.00 | 98 790.00 | | 87 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 455 372.00 | 18 281 615.00 | | 20 455 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 230 445.00 | 18 036 917.00 | | 20 230 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 927.00 | 244 698.00 | | 224 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 491.00 | 175 610.00 | | 202 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 705.00 | | 345 284.00 | 1 245 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 750.00 | 10 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 601.00 | 1 495 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 851.00 | 1 134 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 928.00 | | 3 379.00 | 346 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 866.00 | | 316 241.00 | 889 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 910.00 | | 25 664.00 | 8 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 621.00 | 88 146.00 | 33 356.00 | 689 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 266.00 | 6 779.00 | | 81 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 355.00 | 81 367.00 | 33 356.00 | 608 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 030.00 | 1 842 030.00 | | 1 842 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 036.00 | 226 036.00 | | 226 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 874.00 | 193 874.00 | | 193 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 651.00 | 156 651.00 | | 156 651.00 |
UP Prêts | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 766.00 | 2 167 766.00 | | 2 167 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 408.00 | 594 408.00 | | 594 408.00 |
VB T. V. A. | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 564.00 | 163 567.00 | 298 997.00 | 462 564.00 |
VI Groupe et associés | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 262.00 | | | 312 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 333.00 | | | 140 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 321.00 | 86 321.00 | | 86 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995 490.00 | 2 995 490.00 | | 2 995 490.00 |
VW T.V.A. | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 060.00 | 2 696 063.00 | 298 997.00 | 2 995 060.00 |