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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 409.00 | 56.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601.00 | 2 945.00 | 656.00 | 3 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 289.00 | 1 744.00 | 8 545.00 | 10 289.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 219.00 | 1 744.00 | 59 475.00 | 61 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 820.00 | 4 689.00 | 60 131.00 | 64 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 014.00 | 9 591.00 | | 11 014.00 |
DH Report à nouveau | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 847.00 | 11 423.00 | | 10 847.00 |
DL TOTAL (I) | 32 304.00 | 31 457.00 | | 32 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 022.00 | 11 432.00 | | 14 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 18 881.00 | | 9 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 590.00 | 9 681.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 826.00 | 39 993.00 | | 27 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 131.00 | 71 451.00 | | 60 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 826.00 | 39 993.00 | | 27 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 1 751.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 890.00 | 45 428.00 | | 31 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 043.00 | 34 005.00 | | 21 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 847.00 | 11 423.00 | | 10 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 3 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 3 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367.00 | 468.00 | 890.00 | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367.00 | 468.00 | 890.00 | 3 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VI Groupe et associés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 855.00 | 14 255.00 | 600.00 | 14 855.00 |
VW T.V.A. | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -91.00 | 917.00 | | -91.00 |
ST Autres comptes | 4 352.00 | 4 860.00 | | 4 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 457.00 | 3 474.00 | | 3 457.00 |
YT Sous‐traitance | 2 624.00 | 12 044.00 | | 2 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 579.00 | 588.00 | | 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579.00 | 588.00 | | 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 284.00 | 10 283.00 | | 7 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 080.00 | 8 385.00 | | 2 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 342.00 | 21 295.00 | | 10 342.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |