| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601.00 | 3 001.00 | 600.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 013.00 | 1 744.00 | 11 269.00 | 13 013.00 |
BZ Autres créances | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CF Disponibilités | 48 896.00 | | 48 896.00 | 48 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 054.00 | 1 744.00 | 64 309.00 | 66 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 655.00 | 4 745.00 | 64 909.00 | 69 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 579.00 | 6 387.00 | | 2 579.00 |
DH Report à nouveau | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 225.00 | 4 192.00 | | 6 225.00 |
DL TOTAL (I) | 19 248.00 | 21 023.00 | | 19 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 327.00 | 12 722.00 | | 18 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 14 640.00 | | 19 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600.00 | 3 333.00 | | 5 600.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 662.00 | 33 695.00 | | 45 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 909.00 | 54 717.00 | | 64 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 662.00 | 33 695.00 | | 45 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 157.00 | | 51 157.00 | 51 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 581.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 157.00 | 20 251.00 | | 51 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 932.00 | 16 059.00 | | 44 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 225.00 | 4 192.00 | | 6 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VI Groupe et associés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 758.00 | 17 158.00 | 600.00 | 17 758.00 |
VW T.V.A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 906.00 | 1 380.00 | | 1 906.00 |
ST Autres comptes | 3 309.00 | 2 561.00 | | 3 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 603.00 | 3 531.00 | | 3 603.00 |
YT Sous‐traitance | 34 700.00 | 7 750.00 | | 34 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | 254.00 | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 476.00 | 254.00 | | 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 758.00 | 3 090.00 | | 7 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 064.00 | 1 012.00 | | 1 064.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 517.00 | 15 222.00 | | 43 517.00 |