| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AH Fonds commercial | 101 469.00 | 91 469.00 | 10 000.00 | 101 469.00 |
AN Terrains | 95 587.00 | 5 346.00 | 90 240.00 | 95 587.00 |
AP Constructions | 571 116.00 | 270 474.00 | 300 643.00 | 571 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 910.00 | 68 530.00 | 17 380.00 | 85 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 405.00 | 209 804.00 | 66 601.00 | 276 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 906.00 | 647 201.00 | 489 705.00 | 1 136 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 330.00 | | 182 330.00 | 182 330.00 |
BN En cours de production de biens | 145 209.00 | | 145 209.00 | 145 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 590.00 | | 32 590.00 | 32 590.00 |
BT Marchandises | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 026.00 | 20 239.00 | 574 787.00 | 595 026.00 |
BZ Autres créances | 316 425.00 | 197 871.00 | 118 555.00 | 316 425.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 217.00 | 218 109.00 | 1 068 107.00 | 1 286 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 123.00 | 865 311.00 | 1 557 812.00 | 2 423 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | | 486 121.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 536.00 | | | -18 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 360.00 | -504 657.00 | | -556 360.00 |
DK Provisions réglementées | 263 648.00 | 268 186.00 | | 263 648.00 |
DL TOTAL (I) | -226 548.00 | 334 349.00 | | -226 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 231.00 | 1 174 109.00 | | 1 302 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 231.00 | 414 479.00 | | 417 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 360.00 | 41 547.00 | | 54 360.00 |
EA Autres dettes | 6 529.00 | 38 514.00 | | 6 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 776.00 | 1 668 650.00 | | 1 780 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 812.00 | 2 002 999.00 | | 1 557 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 776.00 | 1 668 650.00 | | 1 780 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 888.00 | | 187 888.00 | 187 888.00 |
FD Production vendue biens | 803 196.00 | | 803 196.00 | 803 196.00 |
FG Production vendue services | 1 079 536.00 | 18 521.00 | 1 098 057.00 | 1 079 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 620.00 | 18 521.00 | 2 089 140.00 | 2 070 620.00 |
FM Production stockée | | | -138 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 667.00 | 34 599.00 | | 28 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 845.00 | 23 552.00 | | 15 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 512.00 | 23 552.00 | | 17 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 187.00 | 104 976.00 | | 11 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277.00 | 105 101.00 | | 11 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 235.00 | -81 549.00 | | 6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 945.00 | 2 709 293.00 | | 1 997 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 305.00 | 3 213 951.00 | | 2 554 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556 360.00 | -504 657.00 | | -556 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 632.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 439.00 | | 10 916.00 | 1 182 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 810.00 | 55 638.00 | 1 136 906.00 | 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 910.00 | 103 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 810.00 | 52 728.00 | 1 029 018.00 | 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 957.00 | | | 105 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 641.00 | | 10 916.00 | 1 071 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 721.00 | 45 649.00 | 55 638.00 | 565 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 69.00 | 2 910.00 | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 302.00 | 45 580.00 | 52 728.00 | 561 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 268 186.00 | 11 187.00 | 15 725.00 | 268 186.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 584.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
6T Sur comptes clients | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 991.00 | | 120.00 | 197 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 699.00 | | 120.00 | 309 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 884.00 | 14 771.00 | 15 845.00 | 577 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 187.00 | 15 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 231.00 | 417 231.00 | | 417 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 570 863.00 | | | 570 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VB T. V. A. | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
VC Groupe et associés | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 231.00 | 1 302 231.00 | | 1 302 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VP Divers | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 105.00 | | | 214 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 820.00 | 913 979.00 | 4 841.00 | 918 820.00 |
VW T.V.A. | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 776.00 | 1 780 776.00 | | 1 780 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 970.00 | 8 185.00 | | 11 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 061.00 | 54 555.00 | | 52 061.00 |
ST Autres comptes | 169 194.00 | 201 804.00 | | 169 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 616.00 | 161 208.00 | | 120 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 195 473.00 | 180 857.00 | | 195 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 655.00 | 297 861.00 | | 179 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 126.00 | 8 583.00 | | 7 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 096.00 | 16 768.00 | | 19 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 245.00 | 532 041.00 | | 389 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 824.00 | 452 045.00 | | 350 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 999.00 | 896 285.00 | | 716 999.00 |