| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
AH Fonds commercial | 101 469.00 | 101 469.00 | | 101 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 721.00 | 33.00 | 688.00 | 721.00 |
AN Terrains | 95 587.00 | 6 092.00 | 89 495.00 | 95 587.00 |
AP Constructions | 571 116.00 | 287 481.00 | 283 635.00 | 571 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 438.00 | 72 860.00 | 15 578.00 | 88 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 673.00 | 224 499.00 | 50 174.00 | 274 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 423.00 | 694 012.00 | 444 411.00 | 1 138 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 681.00 | | 232 681.00 | 232 681.00 |
BN En cours de production de biens | 105 605.00 | | 105 605.00 | 105 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
BT Marchandises | 27 798.00 | | 27 798.00 | 27 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 814.00 | | 503 814.00 | 503 814.00 |
BZ Autres créances | 299 505.00 | 197 431.00 | 102 074.00 | 299 505.00 |
CF Disponibilités | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 519.00 | 197 431.00 | 1 027 088.00 | 1 224 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 942.00 | 891 443.00 | 1 471 499.00 | 2 362 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -83 896.00 | -18 536.00 | | -83 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 337.00 | -556 360.00 | | -321 337.00 |
DK Provisions réglementées | 250 769.00 | 263 648.00 | | 250 769.00 |
DL TOTAL (I) | -69 764.00 | -226 548.00 | | -69 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 993.00 | 3 584.00 | | 1 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 993.00 | 3 584.00 | | 1 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | 426.00 | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 545.00 | 1 302 231.00 | | 1 117 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 381.00 | 417 231.00 | | 356 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 239.00 | 54 360.00 | | 59 239.00 |
EA Autres dettes | 5 623.00 | 6 529.00 | | 5 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 270.00 | 1 780 776.00 | | 1 539 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 499.00 | 1 557 812.00 | | 1 471 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 270.00 | 1 780 776.00 | | 1 539 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | 426.00 | | 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 078.00 | | 226 078.00 | 226 078.00 |
FD Production vendue biens | 707 897.00 | | 707 897.00 | 707 897.00 |
FG Production vendue services | 1 158 656.00 | 73 683.00 | 1 232 339.00 | 1 158 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 631.00 | 73 683.00 | 2 166 314.00 | 2 092 631.00 |
FM Production stockée | | | -24 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 349.00 | 28 667.00 | | 21 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 368.00 | 15 845.00 | | 20 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 368.00 | 17 512.00 | | 20 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 90.00 | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 049.00 | 11 187.00 | | 17 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 709.00 | 11 277.00 | | 17 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 659.00 | 6 235.00 | | 2 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 859.00 | 1 997 945.00 | | 2 205 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 196.00 | 2 554 305.00 | | 2 527 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 337.00 | -556 360.00 | | -321 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 906.00 | | 5 295.00 | 1 136 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 778.00 | 1 138 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 778.00 | 1 029 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 047.00 | | 721.00 | 103 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 018.00 | | 4 574.00 | 1 029 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 732.00 | 40 428.00 | 3 618.00 | 555 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 33.00 | | 1 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 154.00 | 40 395.00 | 3 618.00 | 554 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 648.00 | 7 049.00 | 19 928.00 | 263 648.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 584.00 | | 1 591.00 | 3 584.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 469.00 | 10 000.00 | | 91 469.00 |
6T Sur comptes clients | 20 239.00 | | 20 239.00 | 20 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 197 871.00 | | 440.00 | 197 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 579.00 | 10 000.00 | 20 679.00 | 309 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 811.00 | 17 049.00 | 42 197.00 | 576 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 049.00 | 20 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 381.00 | 356 381.00 | | 356 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
UX Autres créances clients | 503 814.00 | | | 503 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VC Groupe et associés | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 545.00 | 1 117 545.00 | | 1 117 545.00 |
VP Divers | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 821.00 | | | 206 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 410.00 | 808 569.00 | 4 841.00 | 813 410.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 270.00 | 1 539 270.00 | | 1 539 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 596.00 | 11 970.00 | | 9 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 086.00 | 52 061.00 | | 20 086.00 |
ST Autres comptes | 189 139.00 | 169 194.00 | | 189 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 484.00 | 120 616.00 | | 72 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 328 981.00 | 195 473.00 | | 328 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 222 146.00 | 179 655.00 | | 222 146.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 498.00 | 7 126.00 | | -2 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 098.00 | 19 096.00 | | 7 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 452.00 | 389 245.00 | | 430 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 143.00 | 350 824.00 | | 390 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 836.00 | 716 999.00 | | 832 836.00 |