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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 832.00 | 40 885.00 | 4 947.00 | 45 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 407.00 | 243 850.00 | 143 557.00 | 387 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 750.00 | 284 735.00 | 396 015.00 | 680 750.00 |
BT Marchandises | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
BZ Autres créances | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CF Disponibilités | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 856.00 | | 135 856.00 | 135 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 606.00 | 284 735.00 | 531 871.00 | 816 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 579.00 | 242 579.00 | | 242 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
DG Autres réserves | 63 238.00 | 78 157.00 | | 63 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 250.00 | -14 919.00 | | -12 250.00 |
DL TOTAL (I) | 300 750.00 | 313 000.00 | | 300 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 726.00 | 21 338.00 | | 72 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602.00 | 241.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 679.00 | 53 966.00 | | 80 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 979.00 | 79 392.00 | | 75 979.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 1 500.00 | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 121.00 | 156 439.00 | | 231 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 871.00 | 469 439.00 | | 531 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 757.00 | 140 259.00 | | 174 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 279.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 184.00 | | 69 664.00 | 612 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 680 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 433 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 967.00 | | | 246 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 673.00 | | 69 664.00 | 364 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 855.00 | 33 979.00 | 1 099.00 | 251 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 855.00 | 33 979.00 | 1 099.00 | 251 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 531.00 | 16 167.00 | 56 364.00 | 72 531.00 |
VI Groupe et associés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VP Divers | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VW T.V.A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 121.00 | 174 757.00 | 56 364.00 | 231 121.00 |