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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | | 246 967.00 | 246 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 132.00 | 44 042.00 | 3 090.00 | 47 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 325.00 | 268 453.00 | 117 872.00 | 386 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 968.00 | 312 495.00 | 368 473.00 | 680 968.00 |
BT Marchandises | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BZ Autres créances | 43 337.00 | | 43 337.00 | 43 337.00 |
CF Disponibilités | 115 845.00 | | 115 845.00 | 115 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 803.00 | | 176 803.00 | 176 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 771.00 | 312 495.00 | 545 276.00 | 857 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 529.00 | | | 529.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 579.00 | 242 579.00 | | 242 579.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
DG Autres réserves | 50 988.00 | 63 238.00 | | 50 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 270.00 | -12 250.00 | | 43 270.00 |
DL TOTAL (I) | 344 020.00 | 300 750.00 | | 344 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 592.00 | 72 726.00 | | 56 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 602.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | 80 679.00 | | 71 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 777.00 | 75 979.00 | | 71 777.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 135.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 256.00 | 231 121.00 | | 201 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 276.00 | 531 871.00 | | 545 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 228.00 | 174 757.00 | | 161 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 195.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 750.00 | | 4 068.00 | 680 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 850.00 | 680 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | 433 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 967.00 | | | 246 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 238.00 | | 4 068.00 | 433 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544.00 | | | 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 735.00 | 30 319.00 | 2 558.00 | 284 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 735.00 | 30 319.00 | 2 558.00 | 284 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 777.00 | 27 777.00 | | 27 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 405.00 | 16 376.00 | 40 028.00 | 56 405.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VP Divers | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 256.00 | 161 228.00 | 40 028.00 | 201 256.00 |