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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 321.00 | 190 793.00 | 16 529.00 | 207 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 418.00 | 8 211.00 | 1 207.00 | 9 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 235.00 | 200 499.00 | 17 736.00 | 218 235.00 |
BT Marchandises | 94 625.00 | | 94 625.00 | 94 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 972.00 | | 18 972.00 | 18 972.00 |
BZ Autres créances | 75 082.00 | 34 335.00 | 40 747.00 | 75 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CF Disponibilités | 127 817.00 | | 127 817.00 | 127 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 389.00 | 34 335.00 | 374 054.00 | 408 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 624.00 | 234 834.00 | 391 790.00 | 626 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 536.00 | -6 977.00 | | -6 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 578.00 | 441.00 | | 11 578.00 |
DL TOTAL (I) | 88 427.00 | 76 849.00 | | 88 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 334.00 | 207 469.00 | | 199 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 787.00 | 81 447.00 | | 73 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 241.00 | 23 756.00 | | 30 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 363.00 | 312 672.00 | | 303 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 790.00 | 389 521.00 | | 391 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 363.00 | 312 672.00 | | 303 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 223.00 | | 12.00 | 218 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 321.00 | | | 207 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 406.00 | | 12.00 | 9 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 861.00 | 10 428.00 | | 181 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 365.00 | 10 428.00 | | 180 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 867.00 | 27 468.00 | | 6 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 078.00 | 27 468.00 | | 15 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 078.00 | 27 468.00 | | 15 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UX Autres créances clients | 18 972.00 | | | 18 972.00 |
VB T. V. A. | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VI Groupe et associés | 199 334.00 | 199 334.00 | | 199 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 856.00 | | | 72 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 363.00 | 303 363.00 | | 303 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 426.00 | 4 057.00 | | 4 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 724.00 | 7 260.00 | | 7 724.00 |
ST Autres comptes | 58 612.00 | 68 145.00 | | 58 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 840.00 | 40 821.00 | | 40 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | 1 685.00 | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 116.00 | 5 742.00 | | 6 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 139.00 | 183 606.00 | | 201 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 888.00 | 151 403.00 | | 159 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 175.00 | 116 226.00 | | 107 175.00 |