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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 716.00 | 2 649.00 | 1 067.00 | 3 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 003.00 | 210 573.00 | 14 430.00 | 225 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 469.00 | 8 211.00 | 1 258.00 | 9 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 187.00 | 221 433.00 | 16 755.00 | 238 187.00 |
BT Marchandises | 85 185.00 | | 85 185.00 | 85 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BZ Autres créances | 70 350.00 | 34 335.00 | 36 015.00 | 70 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 147 643.00 | | 147 643.00 | 147 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 521.00 | 34 335.00 | 347 186.00 | 381 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 709.00 | 255 768.00 | 363 941.00 | 619 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 884.00 | 128.00 | | 1 884.00 |
DL TOTAL (I) | 94 002.00 | 92 245.00 | | 94 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 054.00 | 116 233.00 | | 150 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 822.00 | 91 985.00 | | 95 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 063.00 | 33 225.00 | | 24 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 939.00 | 241 443.00 | | 269 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 941.00 | 333 689.00 | | 363 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 939.00 | 241 443.00 | | 269 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 825.00 | | 7 362.00 | 231 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 238 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 225 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 496.00 | | 2 220.00 | 1 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 869.00 | | 5 133.00 | 220 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | 9.00 | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 058.00 | 8 163.00 | 1 000.00 | 206 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 1 153.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 563.00 | 7 010.00 | 1 000.00 | 204 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 822.00 | 95 822.00 | | 95 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
UX Autres créances clients | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 693.00 | 83 693.00 | | 83 693.00 |
VW T.V.A. | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 939.00 | 269 939.00 | | 269 939.00 |